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线上新濠天地网站:柳钢股份关联交易遭问 23亿货币资金60亿增资广西钢铁

2020-09-14

  上海证券交易所网站近日发布关于对柳州钢铁股份有限公司严重资产重组预案信息披露的问询函(上证公函【2020】2511号)。8月25日,线上新濠天地网站:柳州钢铁股份有限公司(简称“柳钢股份”,601003.SH)发布了增资参股公司之严重资产重组暨接洽关系交易预案。

  柳钢股份拟通过货币资金对广西钢铁停止增资,并取得广西钢铁新增股权。本次增资完成后,上市公司将获得广西钢铁的控制权,实现对广西钢铁并表。广西钢铁股东职权价值和本次增资价格确定后,交易两边将另行协商确定本次增资详细金额及出资摆设。增资完成后,柳钢股份将依照广西钢铁本次增资后修订的《公司章程》享有股东权利、承担股东义务。本次交易对方广西钢铁是柳钢集团控股子公司,柳钢集团系柳钢股份控股股东,故本次交易构成接洽关系交易。

  柳钢股份拟以货币资金对广西钢铁停止增资,此中60亿元增多广西钢铁注册本钱,其冷炙进入本钱公积,本次增资完成后,广西钢铁的注册本钱将由180亿元增多至240亿元,此中,上市公司出资110亿元,占广西钢铁注册本钱的比例将到达45.83%,柳钢集团出资 109.38亿元,占广西钢铁注册本钱的比例为45.58%,武钢集团出资20.62亿元,占广西钢铁注册本钱的比例为8.59%,柳钢集团、武钢集团拟放弃本次对广西钢铁的优先增资权。

  柳钢股份8月20日披露的半年报显示,柳钢股份上半年货币资金期末冷炙额22.96亿元,同比下滑50.42%。

  经核阅柳钢股份提交的严重资产重组预案,现有包孕关于交易预案和标的资产2方面共计5个问题必要柳钢股份作出申明并增补披露。请柳钢股份收到问询函立刻披露,在5个交易日内针对上述问题书面回复上海证券交易所上市公司监管一部,并对严重资产重组预案作响应批改。

  以下为原文:

  上海证券交易所

  上证公函【2020】2511号

  关于对柳州钢铁股份有限公司严重资产重组预案信息披露的问询函

  柳州钢铁股份有限公司:

  经核阅你公司提交的严重资产重组预案(以下简称预案),现有如下问题必要你公司作出申明并增补披露。

  一、关于交易计划

  1.预案显示,公司拟以货币资金对广西钢铁停止增资,增资完成后,广西钢铁的注册本钱将增至 240 亿元,公司、柳钢集团、武钢集团将分离持有广西钢铁 45.83%、45.58%、8.59%的股份;同时,柳钢集团拟将持有广西钢铁股权对应的表决权委托给上市公司,公司将获得广西钢铁的控制权。请公司增补披露:(1)本次交易采取增资及表决权委托相连系的体例的主要思考,标的公司对剩冷炙股权是否存在购置方案或相干摆设;(2)柳钢集团表决权委托的主要内容,包孕但不限于委托比例、限期、续期、费用摆设、利润分配、争议处理办法等;(3)连系职员派驻、一样平时运营决策、持股比例等,申明收购后公司是否可以对标的公司一样平时营业经营实现有效控制;(4)申明标的是否能纳入合并报表,响应会计解决及根据。请财务参谋颁发意见。

  2.预案显示,公司拟通过自有资金、自筹资金等体例筹集交易价款,交易价款不低于 60 亿元,此中 60 亿元增多广西钢铁的注册本钱,其冷炙进入本钱公积。依照公司 2020 年半年度陈诉,上半年公司货币资金期末冷炙额为 22.96 亿元。请公司增补披露:(1)申明公司拟用于支付现金对价的资金来源、筹资体例、限期、利率等,以及估计将产生的财务费用;(2)连系公司本身营业需求,量化剖析交易支付摆设是否会对公司本身营业经营产生资金压力,及对公司活动性和偿债才能的影响。请财务参谋颁发意见。

  3.预案显示,广西钢铁主营营业为其领有的防城港钢铁基地项目。依照预案及公司前期按期陈诉,目前防城港钢铁基地内局部船埠和产线等已起头投产调试,估计在 2020 岁暮正式投产运行,2020年内可实现产品对外贩卖并产生红利,2021 年 1 月全数落成。请公司增补披露:(1)目前防城港钢铁基地的详细建立进度及投产调试环境,后续是否有大额支出及详细投向;(2)本次增资款的主要用途,及获得广西钢铁控制权之后的后续运营和整合方案。

  二、关于标的资产

  4.预案显示,广西钢铁 2019 年、2020 年 1—6 月分离实现业务收入 39.02 万元、33.51 万元,净利润-0.26 亿元、0.21 亿元;公司前期按期陈诉披露,广西钢铁 2019 年、2020 年 1—6 月均无业务收入,分离实现净利润0.08 亿元、0.14 亿元,与预案披露存在差异。请公司增补披露:(1)标的公司 2020 年上半年业绩改善的起因及合理性,并申明净利润与业务收入变动幅度是否一致,如否,请申明起因及合理性;(2)标的公司相干财务数据存在差异的起因。请财务参谋颁发意见。

  5.预案显示,广西钢铁原为武钢集团全资子公司,2018年柳钢集团通过重组获得其控制权,目前武钢集团对广西钢铁持股比例为11.46%。依照公司前期通知布告,广西钢铁对武钢集团负有债务,债务了债完成前柳钢集团不得让渡所持有的股权,通过增资扩股体例引入第三方投资的除外。请公司增补披露广西钢铁对武钢集团的债务金额、发生起因、发生工夫、到期工夫、担保环境及偿债资金摆设,以及对本次交易和上市公司的影响。请财务参谋颁发意见。

  请你公司收到本问询函立刻披露,在5个交易日内针对上述问题书面回复我部,并对严重资产重组预案作响应批改。

  上海证券交易所上市公司监管一部

  二?二?年九月七日 

  (责任编纂:王晨曦) 

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